Взаиморасчеты: развитие авторазнесения оплат, простой и понятный помощник

Новая версия программы 1С:Управление нашей фирмой усовершенствована в отношении ведения расчетов с контрагентами.

Существенно модернизирован порядок разнесения финансовых средств. В данной версии он дает возможность оперативно разрешать многие задачи – зачет аванса, подсчет существующей оплаты и её привязка к заказу.

После разнесения денежных значений на основе «Расходной накладно» принимаются в расчет все предыдущие платежи, а в финансовом документе подставляются только неоплаченные счета.

Также есть возможность уточнять метод распределения оплаты и учета аванса для всех платежей в отдельности. В старой версии настройки учета аванса определялись для всей базы данных.

Здесь добавлены реквизиты для выбора метода разнесения оплаты в денежные и продажные документы.

Реквизиты могут принять одно из значений:

  • В автоматическом режиме. В этом случае распределение осуществляется только на фактический долг, и учитывает только документацию, которая была оформлена раньше текущего.
  • Вручную. В данном режиме оператор самостоятельно распределяет платежи при помощи кнопки «Добавить» либо Помощника. Он дает возможность распределить оплату по долгам и неоплаченным заказам.

Все результаты сохраняются в движениях документации.

Все документы в программном обеспечении предусматривают 2 режима работы:

  • Для удобства работы с новой системой распределения оплат, во всех документах предусмотрены два режима работы в программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) 1.6.14Отчет. В режиме «Отчет» пользователь может увидеть отчетность с итоговым распределением денег.
  • Редактирование. В этом режиме оператор может выбрать нужные документы при помощи «Помощника» либо кнопкой «добавить» непосредственно в таблице.

В документах Поступление на счет и Поступление в кассу в режиме работы Редактирование добавлена колонка Способ, в которой можно указать вариант распределения оплаты для каждой строки в программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) 1.6.14Рассмотрим специфику деятельности с новым программным обеспечением на базе разных видов документов:

В документах Поступление на счет и Поступление в кассу в режиме Редактирование предусмотрена колонка Способ, где указываются варианты распределения средств для каждой отдельной строки.

Стоит отметить, что для финансовых документов, которые введены до обновления новой версии программы 1С:УНФ, актуальны правила:

  • Если зачет долга осуществлялся в режиме С помощником или Вручную, в новой версии программы по умолчанию устанавливается режим «Вручную».
  • В случае, если зачет долга осуществлялся в автоматическом режиме, документация сохранит значение «Автоматически». Изменяя документ, активируется перерасчет авансов по другим критериям.

В программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) 1.6.14 в режиме Отчет пользователь сможет сразу посмотреть результат распределения, как автоматического, так и ручногоРежим «Отчет» позволяет оператору оперативно ознакомиться с результатом автоматического и ручного распределения и получить подробный отчет.

Отчет предусматривает возможность открыть документ, на который распределяется оплата, при помощи двойного клика по левой кнопке мыши.

Двойной клик по «Сумме» открывает таблицу разнесения средств в режиме редактирования. Также для метода разнесения, сумм и ставок НДС и т.п.

В документации Приходная и Расходная накладная, Акт и Заказ-наряд предусматривается возможность выяснить метод зачета аванса для выбранного документа. В старых версиях программы такая настройка предусматривала выяснение метода зачета для всей базы данных в целом.

Новый механизм разнесения оплаты предлагаем подробно разобрать на примере документа Расходная накладная. Приводятся взаиморасчеты с потребителями, и аналогичным образом эта схема будет работать и для взаиморасчетов с поставщиком.

Переключатель Зачитывать предоплату, позволяющий выбрать способ зачета предоплаты непосредственно в документе в программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) 1.6.14Вкладка «Предоплата» в новой версии программы называется «Оплата». В нее добавили кнопку «Зачитывать предоплату», которая дает возможность выбирать метод зачета аванса именно в документе. Также в нем предусмотрены 2 варианта работы: Отчет и Редактирование.

Когда кнопка находится в положении «Вручную», оператору доступна таблица, где выбираются определенные документы для зачета аванса при помощи «Помощника» или по кнопке «Добавить».

Одновременно с этим, в «Расходной накладной», которая формируется на базе заказа, выбирается предоплата, не привязанная к заказам. Ранее такой тип документа оплаты в накладной не отображался.

В режиме Автоматически будет отображаться отчет с информацией об автоматическом зачете оплаты по данному документу в программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) 1.6.14Автоматический режим отображает отчет с данными об автоматическом зачете оплаты по текущей документации.

Положение кнопки «Зачитывать предоплату» можно изменить в самом документе либо оно устанавливается в автоматическом режиме. По умолчанию, значение кнопки устанавливается на основе «Карточки договора».

В карточке договора значение кнопки вносится на основе информации «Карточки контрагента». Значения по умолчанию будут подставлены для каждого нового договора. В карту контрагента значение будет подставлено из настроек раздела «Деньги».

В карточку контрагента значение переключателя по умолчанию подставляется из настроек раздела Деньги в программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) 1.6.14 Значение переключателя Зачитывать предоплату может быть подставлено из карточки договора в программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) 1.6.14

Существует «Основной режим работы с оплатой», который дает возможность не менять положение кнопки для каждого документа.

Кроме этого, существует возможность зачитывать аванс прямо в заказе клиента. В документе «Заказ покупателя» внедрена новая вкладка «Оплата».

В документ Заказ покупателя добавлена вкладка Оплата в программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) 1.6.14 Для пользователя может быть определен Основной режим работы с оплатой в программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) 1.6.14

Зачет оплаты на этой вкладке осуществляется вручную оператором либо при помощи Помощника. Автоматически оплата не зачитывается.

Отметим, что зачитывается только предоплата, не имеющая отношения и не привязанная к другим заказам клиента.

Ввод оплаты на основе заказа или накладного документа учитывает сразу все предыдущие оплаты, и в финансовом документе заполняется лишь неоплаченная сумма.

Интуитивный Помощник позволит быстро распределить оплату в большинстве денежных документов и зачесть предоплату во всех документах в программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) 1.6.14Удобный Помощник даст возможность очень быстро зачесть оплату в документацию и учесть аванс везде, где есть вкладка «Оплата», к примеру, в Расходной накладной и Акте выполненных работ.

Работа Помощника будет непосредственно зависеть от того, в каком документе он был открыт. Например:

Помощник, который открыт из денежного документа, может отобразить долг контрагента, его незакрытые заказы и накладные документы.

Помощник, открытый из денежного документа, покажет остаток долга контрагента, его неоплаченные заказы и накладные в программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) 1.6.14В данном окне оператор имеет возможность распределять средства между заказами и накладными определенного контрагента.

Для соотношения оплаты с документами необходимо установить флажки напротив либо воспользоваться меню «Разнести остаток».

Помощник, который вызван из накладных показывает остаток задолженности контрагента и его не соотнесенные с накладной платежи, чтобы заполнить зачет аванса.

В данном окне распределяются платежи. Для этого нужно отметить их при помощи флажков либо команды «Заполнить по-остаткам».

Распределение платежей, отметив их флажками или с помощью команды Заполнить по остаткам в программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) 1.6.14

Во всех режимах работы Помощника в шапке выводятся сводные данные по документу, из которого он был открыт.

Документы к зачету/разнесению может быть выбрана при помощи флажков. Двойной клик по документам открывает её для редактирования и просмотра.

Значок Иконка напротив документа информирует пользователя о том, что платеж поступил позже, чем была оформлена отгрузка товара напротив документации сообщает оператору о том, что платеж поступил после того, как была отгружена продукция.

Перенести результаты работы помощника можно по кнопке Перенести в документ в программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) 1.6.14Значок Иконка будет отображаться, если оплата уже зачтена в документе, который указан в строке 1с унф означает, что оплата по документу является зачтенной.

Правая панель формы содержит фильтры для быстрого доступа к документам.

Перенос результатов работы Помощника осуществляется командой Перенести в документ.

Эти возможности доступны как пользователям локальных версий так и облачных решений, например 1С:Фреш, 1С:Готовое рабочее место (ГРМ). Для покупки коробочных версий или онлайн аренды программы 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) в облаке обращайтесь по телефонам +7(499)390-31-58, +7(499)404-31-58 или на e-mail: info@unf4you.ru