Резервирование денежных средств под заявки

Создана возможность резервирования денежных средств под конкретный заказ поставщику или заявку на расход денег.

Например, можно больше не переживать, останутся ли деньги на выплату зарплаты сотрудникам. А взять и «забронировать» необходимую сумму заранее.

Возможность резервирования денежных средств и видеть свободные остатки появляется после настройки опции Резервирование денег.

В документах Заявка на расход, Заказ поставщику и Счет от поставщика на вкладке Платежный календарь указывайте Зарезервировать деньги.

После проведения документов вы бронируете денежные средства для оплаты конкретной заявки, счета или заказа.

Программа не позволит зарезервировать больше денег, чем доступно в кассе или на счете.

Зарезервированные суммы и остатки с учетом резервов выводятся в отчетах: Деньги, Остатки денег.

В отчетах выводятся колонки В резерве и Свободный остаток.

Резервы всегда сохраняются в той валюте, в которой были созданы, и пересчитываются в управленческую валюту по курсу на дату отчета.

Если требуется разрешить пользователю создавать платежи без контроля резервов, установите соответствующее значение в профиле Деньги.

Резервы денежных средств расходуются документами Расход со счета и Расход из кассы, если в них заполнен документ, под который были зарезервированы деньги.

При списании резервов счет или касса в заявке и в расходе могут не совпадать.

Но обязательно должен быть указан соответствующий Способ оплаты (наличные или безналичные).

Программа автоматически проверяет остаток по резерву и не даст списать лишнее. Например, если остаток резерва меньше суммы расхода, резерв будет полностью списан.

Если вы планируете создать подушку безопасности, то теперь вы можете задать величину минимального неснижаемого остатка денег в кассе или на счете.

Если после проведения документа остаток на счете или в кассе окажется меньше установленного неснижаемого остатка, то программа предупредит об этом и запретит проведение документа.

Устанавливайте размер неснижаемого остатка в справочниках Банковские счета и Кассы.

Выберите счет или кассу, валюту, дату с которой неснижаемый остаток начнет действовать, а также саму сумму неснижаемого остатка.

Для удаления неснижаемого остатка добавьте запись с нулевой суммой или удалите запись, которым он был установлен.