В программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) обновился платежный календарь. Теперь это не просто информативный отчет.

Вам доступно полноценное интерактивное рабочее место для оперативной работы с платежами, планирования и контроля движения денег.

В новом отчете Платежный календарь можно анализировать движения денег и управлять ими в одной форме:

• Меняйте дату и источник оплаты интерактивно, перетягивая сумму оплаты в колонку с требуемой датой или строку с нужным счетом. Данные в документе изменятся автоматически.

• Создавайте новые документы планирования кликом по ячейке календаря: дата и счет/касса в документе заполнятся автоматически.

• Отменяйте запланированный приход/расход в платежном календаре, не переходя в документы планирования.

• Согласовывайте и отклоняйте заявки на расход в платежном календаре.

Внешний вид платежного календаря изменился. Теперь он более удобный. Контролируйте даты платежей в колонках, а информацию о платежах в строках.

Если сформировался кассовый разрыв и необходимо перенести платеж на другую дату, то просто перетяните сумму платежа на нужную дату в отчете.

Или вызовите контекстное меню двойным кликом либо нажатием правой кнопкой мыши. Изменения мгновенно произойдут в отчете.

Если увидели, что не хватает денежных средств на расчетном счете, но планируются поступления в кассу, просто запланируйте перемещение денег из кассы на расчетный счет, не выходя из отчета.

Перемещайте суммы между счетами и кассами или используйте команды контекстного меню.

Теперь создавать документы планирования и платежные поручения можно непосредственно в отчете двойным кликом или нажатием правой кнопкой мыши.

Документ автоматически заполнится данными выбранных строки и столбца отчета: наличные или безналичные, счет или касса, статья и дата.

Или используйте копирование. Выделите ячейку документа в отчете, вызовите команду Скопировать.

В отчете Платежный календарь можно утверждать или отклонять заявки на расход, не выходя из отчета.

Для быстрого поиска суммы в датах платежного календаря, активируйте двойным кликом нужный документ и сразу перейдете к сумме.

В новом платежном календаре разработали фильтры по всей возможной аналитике отчета.

Переходите и изменяйте аналитику из отчета, выбрав ее двойным кликом на правой панели отборов.

Устанавливайте свои настройки платежного календаря.

Укажите аналитики для формирования отчета: организации, счета, кассы, документы и уровень раскрытия группировок при каждом открытии.

Для визуального анализа состояния счетов и касс в платежном календаре используются интерактивные графики.

Детальная диаграмма содержит изменения остатков денежных средств на всех счетах и в кассах с учетом всех планируемых поступлений и списаний денежных средств.

Сводная диаграмма содержит суммарные остатки по всем местам хранения денежных средств с учетом данных планирования.

Если линия графика опускается ниже нуля, то вы имеете кассовый разрыв с учетом денежных средств на всех счетах и кассах.

Если вы заметили, что деньги лежат на счете без движения, а не работают на вас. Сразу планируйте более эффективное их размещение.

Рекомендуем ознакомиться с разделами