Новый платежный календарь

В программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) обновился платежный календарь. Теперь это не просто информативный отчет.

Вам доступно полноценное интерактивное рабочее место для оперативной работы с платежами, планирования и контроля движения денег.

В новом отчете Платежный календарь можно анализировать движения денег и управлять ими в одной форме:

• Меняйте дату и источник оплаты интерактивно, перетягивая сумму оплаты в колонку с требуемой датой или строку с нужным счетом. Данные в документе изменятся автоматически.

• Создавайте новые документы планирования кликом по ячейке календаря: дата и счет/касса в документе заполнятся автоматически.

• Отменяйте запланированный приход/расход в платежном календаре, не переходя в документы планирования.

• Согласовывайте и отклоняйте заявки на расход в платежном календаре.

Внешний вид платежного календаря изменился. Теперь он более удобный. Контролируйте даты платежей в колонках, а информацию о платежах в строках.

Если сформировался кассовый разрыв и необходимо перенести платеж на другую дату, то просто перетяните сумму платежа на нужную дату в отчете.

Или вызовите контекстное меню двойным кликом либо нажатием правой кнопкой мыши. Изменения мгновенно произойдут в отчете.

Если увидели, что не хватает денежных средств на расчетном счете, но планируются поступления в кассу, просто запланируйте перемещение денег из кассы на расчетный счет, не выходя из отчета.

Перемещайте суммы между счетами и кассами или используйте команды контекстного меню.

Теперь создавать документы планирования и платежные поручения можно непосредственно в отчете двойным кликом или нажатием правой кнопкой мыши.

Документ автоматически заполнится данными выбранных строки и столбца отчета: наличные или безналичные, счет или касса, статья и дата.

Или используйте копирование. Выделите ячейку документа в отчете, вызовите команду Скопировать.

В отчете Платежный календарь можно утверждать или отклонять заявки на расход, не выходя из отчета.

Для быстрого поиска суммы в датах платежного календаря, активируйте двойным кликом нужный документ и сразу перейдете к сумме.

В новом платежном календаре разработали фильтры по всей возможной аналитике отчета.

Переходите и изменяйте аналитику из отчета, выбрав ее двойным кликом на правой панели отборов.

Устанавливайте свои настройки платежного календаря.

Укажите аналитики для формирования отчета: организации, счета, кассы, документы и уровень раскрытия группировок при каждом открытии.

Для визуального анализа состояния счетов и касс в платежном календаре используются интерактивные графики.

Детальная диаграмма содержит изменения остатков денежных средств на всех счетах и в кассах с учетом всех планируемых поступлений и списаний денежных средств.

Сводная диаграмма содержит суммарные остатки по всем местам хранения денежных средств с учетом данных планирования.

Если линия графика опускается ниже нуля, то вы имеете кассовый разрыв с учетом денежных средств на всех счетах и кассах.

Если вы заметили, что деньги лежат на счете без движения, а не работают на вас. Сразу планируйте более эффективное их размещение.

В платежный календарь добавили переключатель Отображать более ранние платежи. При включении в отчете Платежный календарь добавляется колонка Ранее. В нее выводятся все запланированные оплаты с более ранними датами, чем те, которые выбраны в отчет.

Изменился порядок формирования платежных документов на основании заявок на расход. Теперь заполнение платежных документов зависит от документа основания заявки на расход денег.

Если вы создали заявку на расход на основании документов: Авансовый отчет, Платежная ведомость, Договор кредита и займа, Начисление зарплаты, Начисление налогов, то при создании платежных документов будет выбрана операция и заполнены реквизиты из документа-основания заявки на расход.