Статьи движения денежных средств (ДДС)

В данном обзоре мы рассмотрим такой элемент системы как справочник Статьи движения денежных средств.

Данный справочник является мощным инструментом аналитического учета движения денег и часто используется в компаниях. Для того, чтобы включить возможность использования данного справочника в настройках раздела Деньги необходимо установить флаг Статьи движения денежных средств (ДДС). Именно этот флаг отвечает за то, что в вашей программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) будет доступен справочник и возможность учитывать деньги по в разрезе Статей ДДС.

В разделе Деньги у вас появляется справочник Статьи движения денежных средств. Данный справочник иерархический. С помощью групп элементов можно выстраивать ту структуру, в соответствии с которой вы планируете вести учет своих денег.

Например, в группе Платежи можно создать вложенную группу Коммерческие расходы. Уже в данной группе создать элемент Реклама, с использованием которого вы будете вести в дальнейшем учёт.

Где используется данный справочник?

Во-первых в документах движения денег - это кассовые документы и документы по банку.

В кассовых документах в подвале формы указывается статья движения денежных средств, которая действуют на весь документ. Если необходимо детализировать статьи движение денег по каждой строке, то для конкретной строки можно выбрать Статью ДДС, которая для данной строки будет учитываться индивидуально.

Аналогичным образом в документах по банку мы видим, что присутствует статья движения денежных средств в подвале документа и присутствие статья движения денежных средств в табличной части нашего документа.

Другое место использования статей движения денежных средств - это подсистема планирования. В Заявках на расходование денег указывается статья по которой планируется расход денежных средств.

После того как мы запланировали расход денег, мы можем увидеть данную информацию в Платежном календаре. В нем по статьям ДДС отображаются запланированные сумы.

Другое место использования движении денежных средств - это Бюджеты. В документах бюджетирования на вкладке Денежные средства указываются статьи движения денег.

Проведя такой документ мы можем в отчетах смотреть как отображаются наши статьи движения денежных средств.

Во-первых отчет Движение денег. Это основной отчет, который показывает фактическое движение и в том числе по статьям ДДС. В данном отчёте мы видим наши статьи ДДС. Если в отчете необходимо вывести иерархию статей, то для группировки Статьи движения денежных средств устанавливает такой признак и теперь наш отчёт будет отображать всю структуру, которую мы настраивали в нашем справочнике. Данный вид более аналитичен и часто используется в учете и анализе.

В отчете Динамика расхода денежных средств также видим наши статьи. По ним можно вывести диаграмму расхода денежных средств.

В отчетах по бюджетированию нужно выбрать Сценарий планирования. В отчетах можно отобразить как плановые данные так и план-факт и отклонения в разрезе статей движения денежных средств.