Платежные поручения

В данном обзоре мы рассмотрим работу с платежными поручениями в программе 1С:УНФ.

Документ Платежное поручение располагается в разделе Деньги. В группе Банк есть одноименная команда.

Форма журнала платежных поручений стандартная для программы 1С :УНФ. В основной части представлен список документов. В правой части располагается панель быстрых отборов. Используя данную панель можно накладывать быстрые отборы на наши документы:

• по виду операции,
• по контрагенту,
• по расчетному счету,
• по валюте счета,
• по автору,
• по организации.

Если данная панель мешает отображению основной части с документами, её можно свернуть по одноимённой гиперссылке. Если кликнуть на три кнопки, панель отборов вернется в первоначальное положение.

Ниже панели отборов располагается команда перехода к отчёту по денежным средствам. В отчете отображаются:

• остатки на начало,
• остатки на конец,
• движения по деньгам,
• суммы находящейся в резерве,
• свободный остаток денежных средств.

В верхней части данного журнала располагается кнопка Выгрузить из 1С в банк. Если вы используете программу банк-клиент, платежные поручения, сформированные в программе 1С: Управление нашей фирмой, с помощью данной обработки можно выгрузить в файл. В последующем этот файл можно загрузить на ваш банк-клиент.

При первом запуске необходимо будет настроить выгрузку. По кнопке Настройка открывается окно, в которым необходимо выбрать программу используемую в вашем банке, указать версию файла обмена и вид его кодировки. Чуть ниже указывается путь, куда будет сохранен файл и флаг включения безопасного обмена с банком.

В открывшейся форме флажками отмечаем платёжки которые нам необходимо выгрузить. Выгрузка платежек в файл из 1С:УНФ делается по большой жёлтый кнопке Выгрузить из 1С в банк. Программа после выгрузки контролирует файл обмена на предмет его подмены. Этот файл можно загружать в банк. По кнопке Закрыть программа удалит данный файлы с вашего жесткого диска.

Вернемся к самим платежным поручениям.

Заполнение платежного поручения начинается с выбора вида операции:

• Оплата,
• Перечисление в бюджет,
• На расходы,
• Зарплата по ведомости,
• Зарплата сотруднику,
• Подотчетнику,
• Прочему контрагенту (учредителю, таможне),
• Покупателю (возврат),
• Перевод на другой счет,
• Прочий расход.

В зависимости от выбранного вида операции у нас изменяется набор доступных реквизитов для заполнения. Например, выбрав Перечисления в бюджет, нам становится доступен набор реквизитов, которые необходимо заполнять в платежном поручении при перечислении денег в бюджет.

Указывается вид платежа:

• налоговый платеж,
• таможенный платеж,
• иной платеж.

Можно воспользоваться конструктором КБК чтобы правильно заполнить данный реквизит. В открывшемся окне подбираем получателя бюджетных средств, вид налога, указывает что это - сумма налога, пени или штраф и уже сформированный с помощью конструктора код бюджетной классификации переносим в платежку.

Платежные реквизиты Плательщика и Получателя подтягиваются из карточек организации и контрагента. При необходимости можно указать в ручную информацию о плательщике и получателе используя синие гиперссылки.

Заполненное платежное поручение можно либо выгружать в банк-клиент. Либо у него есть стандартная печатная форма, которую можно вывести на принтер.

Если вы не используете дистанционный обмен с банком, то такое платежное поручение нужно распечатать, подписать, поставить печать и в бумажном виде передать в ваш банк.

Платежное поручение никаких проводок не делает. Поэтому команды отчета по движениям документа в интерфейсе нет.