Как в программе 1С Управление небольшой фирмой 8 (1С:УНФ) осуществляется планирование и учет безналичных платежей.

Для планирования безналичных платежей (впрочем как и наличных) в системе 1С:Управление небольшой фирмой (УНФ) есть «Платежный календарь». Он доступен из раздела «Деньги». Для того чтобы появилась возможность вести платежный календарь, необходимо активировать в разделе «Настройка» «Деньги» опцию «Использовать платежный календарь».

Планирование безналичных платежей в системе 1С:Управление небольшой  фирмой (УНФ) осуществляется прямо в документах «Заказ покупателя», «Заказ-наряд», и «Счет на оплату». В этих документах присутствует галочка на закладке «Главное» «Запланировать оплату». После ее установки становится доступно закладка «Платежный календарь», на которой можно выбрать способ оплаты «наличный», «безналичный» либо «неопределенно». В случае наличных платежей выбрать кассу, в которую планируется поступление денежных средств. В случае безналичных платежей выбрать расчетный счет на который планируется поступление денег. Указать дату предполагаемой оплаты, процент либо сумму оплаты.

Стоит отметить, что в случае, если у организации есть несколько расчетных счетов, то возможность выбора расчетного счета для указания в «Счете на оплату» доступна только в данном месте системы 1С:Управление небольшой фирмы (УНФ). В остальных случаях указывается расчетный счет по умолчанию нашей организации.

Также в системе 1С:Управление небольшой фирмы (УНФ) есть документ предназначенный исключительно для планирования поступления денег. Называется он «Поступлении денег (план)». Этот документ доступен в разделе «Деньги» «Документы планирования денег», либо «Поступление денег (план)». Также этот документ может быть введен на основании других документов системы.

С планированием денежных расходов наличных и безналичных средств ситуация аналогична планированию прихода. Расход денежных средств можно запланировать непосредственно в документах «Заказ поставщику» и «Счет на оплату полученный» от поставщика. Кроме того, есть универсальный документ «Заявка на расход денег». Данный документ можно создать на основании других документов системы, а также непосредственно в журнале доступном в разделе «Деньги» «Документы планирование денег», либо «Заявки на расход денег». Следует отметить, что в документе «Заявка на расход денег» присутствуют реквизит Статус платежа. Документы со статусом «Не утвержден» отображаются в системе серым цветом.

Фактическая информация о безналичных платежах отражается в системе с помощью документов «Поступление на счет» и «Расход со счета». Данные документы доступны в разделе «Деньги» одноименные журналы «Поступления на счет» и «Расход со счета», а также в журнале «Документы по банку». Эти документы могут быть введены вручную, сформированы на основании существующих в системе документов, таких как Заказы клиентов и поставщикам, счета на оплату, приходные и расходные накладные, акты выполненных работ. Также эти документы могут быть импортированы в систему 1С:Управление небольшой фирмой (УНФ) из файла обмена данными с системой Банк-клиент.