Бюджет движения денежных средств в 1С:Управление нашей фирмой 8 (1С:УНФ)

Бюджет движения денежных средств  (БДДС) - один из самых распространенных финансовых бюджетов в отечественных компаниях.

Он предназначен для планирования и оценки денежных потоков компании, а так же возможных остатков денежных средств. Другими словами - для управления ликвидностью и платежеспособностью компании. Для любой компании жизненно необходимо иметь денежные средства для выполнения своих финансовых обязательств. Также нужно следить за тем, чтобы не было излишков денег на счетах, т.к. можно получать дополнительный доход от финансовых операций либо направлять и на развитие бизнеса.

Для составления финансовых планов в системе 1С:Управление небольшой фирмой (1С:УНФ) предназначен документ «Бюджет». Документ располагается в разделе «Предприятие» на панели навигации в группе «Планирование».

Для того, чтобы начать использовать возможности системы 1С:УНФ по бюджетированию необходимо в разделе «Настройки» «Предприятие» установить флаг «Использовать бюджетирование».

В шапке документа «Бюджет» указывается период планирования, дата документа и Организация, в которой осуществляется планирование. Табличной части документа состоит из 6 закладок, 5 из которых предназначены непосредственно для планирования.

В части Бюджета движения денежных средств (БДДС) нас интересуют 2 вкладки:

• На вкладке «Начальные остатки» указываются плановые начальные остатки на счетах управленческого плана счетов. На основе этих данных будет построен бюджет балансового листа на начало планируемого периода. Для БДДС необходимо заполнить начальные остатки денег на счетах и в кассах.
• На вкладке «Денежные средства» регистрируется бюджет движения денежных средств – «Поступления» и «Выбытия».

Если период планирования, указанный в шапке документа, имеет периодичность планирования, то и данные по бюджетам денежных средств вводятся с учетом этой периодичности.

На основании данных документов «Бюджет» формируется группа отчетов. В частности «Бюджет движения денежных средств», а также план-фактные показатели данных отчетов. Отчеты по бюджетированию находится в разделе «Анализ» группа «Бюджетирование».

В отчете «Бюджет движения денежных средств» отображается сводная информация о бюджетах движениях денежных средств организации за указанный период:

• прогнозный остаток денежных средств на начало и конец периода,
• прогноз поступления и выбытия, сгруппированные по статьям движения денежных средств,
• а также чистый приток (отток) денежных средств.